四川省广元市昭化区招商局
2016年部门决算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责全区招商引资和经济技术合作的统筹协调工作，研究并制定全区招商引资、经济合作的发展规划、年度计划。
2.做好招商项目的编制、储备、包装、论证、推介工作。
3.负责招商引资投资信息的收集、追踪工作及项目的洽谈、跟踪、协调、督促，搞好“一站式”服务。
4.负责区域经济合作和对外联络服务工作，为有关部门和外来企业提供招商和咨询服务。
5.做好项目统计上报工作，牵头负责对区招商目标责任单位的招商单项考核工作。
6.承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
区招商局作为全区招商引资的牵头部门， 2016年紧紧围绕年初既定目标任务，不断创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，优化企业服务，狠抓责任落实，招商引资工作保持良好的发展态势，圆满完成了各项目标任务。
二、2016年收支决算总体情况
2016年区招商局收入决算总额为249.97万元，其中：当年财政拨款收入249.97万元，占100%。
2016年区招商局支出决算总额为249.97万元，其中：基本支出85.07万元，占34.03%；项目支出164.90万元，占65.97%。
三、财政拨款收支决算情况
区招商局2016年度财政拨款收支总决算249.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少385.13万元，下降60.64%。
收入总额及支出总额减少的主要原因是:2015年追加了昭化马战项目补助资金100万元和平乐温泉酒店钻探补助经费300万元，而2016年无此项收入及支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出249.97万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加14.82万元，增长6.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区招商局2016年一般公共预算财政拨款支出249.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出231.28万元，占92.52%；社会保障和就业支出9.42万元，占3.77%；医疗卫生支出3.52万元，占1.41%；住房保障支出5.75万元，占2.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）行政运行（项）:2016年决算数为231.28万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:2016年决算数为3.52万元，完成预算100%；
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为9.42万元，完成预算100%；
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为5.7万元，完成预算100%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区招商局2016年一般公共预算财政拨款基本支出85.07万元，其中：
人员经费76.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.20万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.26万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为50.94万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016年财政追加招商引资经费主要用于昭化区创业发展座谈会、第十六届西博会活动经费、2016年重点项目工作经费等。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.2万元，增长5.7%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.26万元，增长37.67%；公务接待费支出决算增加0.94万元，增长1.88%。增加变动的主要原因是2016年是全市招商引资“项目年”， 区招商局作为招商牵头职能部门，牵头全区外出招商考察、小分队招商和外地客商来区考察批次、人次增多，对接项目个数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.26万元，占13.95%；公务接待费支出决算50.94万元，占86.05%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费8.26万元。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2016年公车改革后公务用车全部移交机关事务管理局。
2.公务接待费
2016年公务接待费50.94万元。主要用于执行省市安排的商务活动食、宿、行；区里安排的招商活动食、宿、行；外地客商来昭化投资考察食宿行等。国内商务接待220批次，2500人次，共计支出50.94万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区招商局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区招商局机关运行经费支出85.07万元，比2015年减少1.07万元，下降1.24%。下降的主要原因是严格控制一般性支出，从严控制行政经费。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区招商局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区招商局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
未纳入预算绩效管理。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。