广元市昭化区公路运输管理所
2016年度决算编制说明
一、基本职能及主要工作
根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输条例》授权，县级运管部门负责本行政区域内对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的依法许可并实施监管。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展。
2016年新增许可客运车辆42辆，货运车辆142辆；完成农村客运招呼站建设21个；全年出动执法人员2312人次，检查车辆2600余台次，结合交通整治攻坚年行动，与区交警大队、利州区运管所、旺苍县运管所组织较大规模的打非治违专项整治行动24余次，共查扣涉嫌非法营运车辆43台次，查扣擅自延伸线路车辆32辆次；收缴自制线路牌23块，纠正违法经营行为86起，处以罚没收入17万余元，有效维护了运输市场秩序。确保了行业安全、稳定、有序。
全年按时保质保量完成了各项目标考核任务和上级交办的其他工作任务。
二、部门概况
目前，单位内设股室7个；执法车3辆，分别购置于2003年1月、2006年11月、2010年3月。
三、收支决算总体情况
2016年度本单位财政拨款收入决算总额为 900.25 万元，含项目资金（燃油补贴751.53万元）。支出决算总额为 209.26 万元。其中：一般公共服务基本支出 148.72 万元（社会保障和就业 12.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.53万元，交通运输支出 120.72万元，住房保障支出 6.94 万元等）；项目支出 60.54万元。年末结转项目资金（燃油补贴） 690.99 万元。单位固定资产无增减变化情况。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款支出总决算 209.26 万元。与2015年相比，财政拨款支出总计增加99.4万元，增长
90.48 %。增长原因：一是人员工资调整，二是年末上级下拨2015年度农村客运车辆燃油补贴未兑付。经费主要用于人员经费和2015年度从事农村客运车辆燃油补贴的兑付。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.72万元，其中：人员经费 128.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 20.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、财政拨款“三公经费”情况
（一）因公出国（境）经费
2016年度单位未安排出国考察学习等项目，因此无因公出国（境）经费发生。
（二）公务接待费
2016年度公务接待费支出 1.52万元，较2015年增加 0.2万元，增幅为 16%。增加原因：因新建昭化旅游客运站、元坝汽车站提升改造工程的建设，协调市级相关部门工作用餐开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年度公务用车运行费 2.1万元，较2015年减少 5.1万元，减幅 70.8%。减少原因：7月份公车改革后公务车使用频率减少，工程建设使用车辆多数时间使用施工方车辆。
七、政府性基金预算收支情况
我单位2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算支出。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收实务实务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。
13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。