四川省广元市昭化区档案局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家制定的有关档案工作的法律、法规，依法
查处档案违法行为；组织、指导全区档案理论、科研工作；负责全区档案宣传、教育和档案专业队伍建设；按规定征集和接收全区各机关、团体、企事业单位及其他组织的档案资料；并对馆藏档案进行科学的整理、鉴定、分析、编辑，依法向社会提供利用，并做好档案安全保管保护工作；负责档案现代化管理、数字化建设以及信息化工作指导、电子文件的收集、整理等工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
加强对基层档案、项目档案的监督指导工作，通过档案行政执法和法制宣传等方式加大档案进馆力度，强化档案法治意识，通过不断完善档案馆的设施设备、规范档案管理和档案质量、强化档案信息化建设、初步实现了档案馆的“五位一体”功能建设要求，开展档案馆馆藏档案数字化处理。
二、部门概况
我局属参照公务员管理事业单位；全局参公人员为8人，事业人员2人，退休人员1人。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计722.83万元，其中：财政拨款收入722.83万元，占收入总额的100%；事业收入0万元，经营收入0万元。其他收入0万元。
2016年本年支出合计164.8万元，其中：基本支出135.83万元，占支出总额的 82.42%；项目支出28.96万元，占支出总额17.58%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算722.83万元。与2015年相比财政拨款收支增加576.52万元，增长394﹪，增长的原因为：1.中央预算内基建投资拨款和省预算基本建设支出拨款用于我区综合档案馆的建设，此项目在2016年12月正式开工。2.数字化处理建设资金以及档案馆保管保护资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出164.8万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加576.52万元，增长394%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出164.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.51万元，占91.9%；教育支出0万元；社会保障和就业支出0.67万元，占0.4%；医疗卫生支出4.74万元，占2.8%；住房保障支出7.87万元，占4.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201（类）26（款）01（项）行政运行:2016年决算数为122.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）事业单位离退休:2016年决算数为0.67元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）事业单位医疗:2016年决算数为4.74万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金:2016年 决算数为7.87万元，完成预算数100%.
5.一般公共服务支出（项目支出）201（类）26（款）04（项）档案馆:2016年决算数为28.96万元，完成预算4.9%，决算数小于预算数的主要原因是我区综合档案馆的建设项目尚未完工。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出135.8万元，其中：
人员经费103.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费支出减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.3万元，增长17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长17%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占90%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，184人，共计支出1.8万元，具体内容包括：市上领导检查、督导档案业务工作等、与联系的乡、村干部研究协调扶贫工作的开展、档案馆建设项目前期准备工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出61万元，比2015年增加33万元，增长54%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本年期末固定资产累计256.41万元。房屋面积1460平方米，其中：办公用房876平方米，108.76万元，业务用房584平方米，72.51万元。2016年固定资产情况年底数与实物、账簿记载金额完全相符。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映其他税收实务实务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。
13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业方面的支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。