广元市昭化区王家镇人民政府2016年
部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规，拟定和执行我乡财政发展规划及其他有关政策。编制年度财政预算草案并组织执行，向人大报告财政决，管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、收支决算总体情况
2016年王家镇本年收入合计893.45万元，其中：当年财政拨款收入844.21万元，占94.49%；上年结余收入49.24万元，占5.51%。
2016年王家镇本年支出合计893.45万元，其中：基本支出605.58万元，占67.78%；项目支出287.87万元，占32.22%。
三、财政拨款收支决算情况
王家镇2016年度财政拨款收支总决算893.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增减少5.78万元，下降0.65%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
王家镇2016年度一般公共预算财政拨款支出884.8万元，占本年支出合计的99.03%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加31.74万元，增长26.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
王家镇2016年一般公共预算财政拨款支出884.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出137.28万元，占15.51%；公共安全支出3.09万元，占0.35%；社会保障和就业支出73.55万元，占8.31%；医疗卫生支出21万元，占2.38%；住房保障支出19.04万元，占2.15%；城乡社区支出6.73万元，占0.76%；农林水支出624.11万元，占70.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出：2016年决算数为137.28万元，完成预算79.11%，决算数小于预算数的主要原因是：工作人员发生变动，减少36.24万元。
2.公共安全支出:2016年决算数为3.09万元，完成预算41.2%，决算数小于预算数的主要原因是：交管员减少1人，减少4.41万元。
3.文化体育与传媒支出:2016年决算数为0.00万元，主要原因是工作人员属其他部门人员兼职等原因所致。
4.社会保障和就业支出:2016年决算数为73.55万元，完成预算222.27%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、养老保险制度改革及上年结余救济费支出，故决算数增加40.46万元。
5.城乡社区支出:2016年决算数为6.73万元，完成预算48.11%，决算数小于预算数的主要原因是：城镇街道维护建设资金当年未完成支出所致，故决算数减少7.26万元。
6.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为21万元，完成预算137.61%，决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险制度改革费用提标，经费增加5.74万元。
7.农林水支出:2016年决算数为624.11万元，完成预算188.29%，决算数大于预算数的主要原因是：对村社干部年终扶贫奖励等经费增加48.58万元，农业扶贫项目等增加244.06万元。
8.住房保障支出:2016年决算数为19.04万元，完成预算95.87%，因人员调整减少支出数0.82万元。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
王家镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出605.58万元，其中：人员经费519.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费86.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
王家镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.78万元，完成预算99.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为11.78万元，完成预算99.97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：压缩人员接待标准和接待次数。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.003万元，下降0.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.003万元，下降0.03%。增减变动的主要原因：压缩人员接待标准和接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.78万元，占100%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费11.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待132批次，2586人，共计支出11.78万元，具体内容包括：生活费11.78万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
王家镇2016年使用政府性基金预算财政拨款：城乡社区其他国有土地使用权出让收入安排的支出8.65万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，王家镇机关运行经费支出86.17万元，比2015年减少31.42万元，下降26.72%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，王家镇政府为了保障日常办公需求和脱贫攻坚工作办公需要，零星采购日常办公设备额为7.309万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，王家镇国有资产总额为388.51万元，其中办公及业务用房3235平方米价值316.70万元、办公设备数量为157个单位共价值71.81万元，王家镇政府没有车辆编制且未拥有实有车辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年镇内3个行政村的公共运行维护经费进行了自我评价，总体情况运行良好。但有个别村未按计划要求实施，扩大资金使用范围和用途。我乡已要求相关村进行整改，对来年的公共运行维护经费提出更高的要求和标准，并制定了相关的奖惩办法。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。